記者從十多家公私募基金公司了解到,互聯(lián)網(wǎng)+主題投資被認為是年內最主要的投資主線,與之相關的互聯(lián)網(wǎng)金融 、智能醫(yī)療、工業(yè)4.0以及農(nóng)資電商信息化等領域將迎來重要的投資機會。
“互聯(lián)網(wǎng)+”或受政策力挺
在政府工作報告中明確提出,“要制定”互聯(lián)網(wǎng)+“行動計劃,推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結合,促進電子商務、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展”。
在3月15日舉行的新聞發(fā)布會上,李克強總理表示,最近互聯(lián)網(wǎng)上流行的一個詞叫“風口”,“我想,站在”互聯(lián)網(wǎng)+“的風口上順勢而為,會使中國經(jīng)濟飛起來!
事實上,在政策力挺的同時,“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)野蠻生長并受到市場的追捧,不僅互聯(lián)網(wǎng)金融板塊相關公司受到市場追捧,智能醫(yī)療、可穿戴設備,以及以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的供應鏈金融、物聯(lián)網(wǎng)、P2P網(wǎng)貸等相關板塊都受到資本市場的爆炒。
在機構投資者看來,盡管“互聯(lián)網(wǎng)+”已經(jīng)受到資本市場的關注,但是隨著互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)式增長,互聯(lián)網(wǎng)將與整個社會充分融合,不僅金融、醫(yī)療服務、在線教育等會嫁接互聯(lián)網(wǎng)的基因,以后任何事物都可能被互聯(lián)網(wǎng)連接到一起,達到萬物互聯(lián)時代,其中蘊含的投資機會巨大。
天弘基金投資研究部總經(jīng)理助理李寧認為,“互聯(lián)網(wǎng)+”是依靠新技術去改造傳統(tǒng)商業(yè)模式,“是用先進的互聯(lián)網(wǎng)力量去加速國內相對落后的制造業(yè)的效率、品質、創(chuàng)新、合作與營銷能力的升級,這些領域會形成較大的投資機會!
知名投資人王衛(wèi)東也表示,新經(jīng)濟與傳統(tǒng)經(jīng)濟融合中的機會值得關注。在他看來,由于騰訊、阿里等已經(jīng)形成強大的互聯(lián)網(wǎng)平臺,單純的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)很難再有突圍的機會,但是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都在紛紛運用移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術改造自身,以提高生產(chǎn)效率,移動互聯(lián)網(wǎng)將內核化,成為企業(yè)不可分割的組成部分!坝靡苿踊ヂ(lián)網(wǎng)等新技術武裝起來的上市公司將重新獲得競爭力,成為市場競爭的勝利者,未來這類公司將會受到重點關注!
基金多路徑掘金
在基金看好的互聯(lián)網(wǎng)相關主題投資中,互聯(lián)網(wǎng)金融依然是最重要的掘金領域,在基金看來,互聯(lián)網(wǎng)金融本質上體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)對整個社會的影響,通過技術打破壟斷,讓社會運營整體成本下降。宏流投資董事長王茹遠表示,盡管互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)如日中天,但是對于投資來說,今年依然是互聯(lián)網(wǎng)金融的元年,由于市場空間巨大,A股中將誕生多家千億市值相關公司,涉及網(wǎng)絡券商 、智能醫(yī)療、征信服務等領域,其中互聯(lián)網(wǎng)金融平臺東方財富開展網(wǎng)絡券商業(yè)務后,市值將會高達兩三千億元。
對于智能醫(yī)療板塊,基金認為醫(yī)療服務市場空間巨大,但是市場供需雙方嚴重不匹配,互聯(lián)網(wǎng)可以優(yōu)化資源配置,尤其是掌握核心醫(yī)生資源和醫(yī)療數(shù)據(jù)的公司,而可穿戴設備公司可以逐步積累大量健康數(shù)據(jù),后續(xù)可以開展多項健康服務,具有豐富想象空間。
深圳一家基金公司的投資總監(jiān)表示,在工業(yè)4.0領域,基金認為在隨著人口紅利消失,工業(yè)機器人將在勞動密集型產(chǎn)業(yè)大量應用,而物聯(lián)網(wǎng)讓萬物通過互聯(lián)網(wǎng)相連,可以滿足生活品質的提升需求,市場空間顯而易見。
另一家大型基金公司的投資總監(jiān)則認為,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)帶來的投資機會同樣值得重視。在他看來,由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)不僅帶來效率提升降低生產(chǎn)成本,還可以通過開發(fā)歷史沉淀大數(shù)據(jù)資源,通過數(shù)據(jù)開發(fā)延展到供應鏈金融領域,估值也由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)靠攏,尤其是掌握了大量上下游客戶信息的細分行業(yè)龍頭公司,例如企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)服務領域觸網(wǎng)帶來的機會,據(jù)了解,部分基金已經(jīng)加倉了相關公司。
從最近新成立的基金看,在年內成立的70多只偏股基金中,超七成聚焦于新興產(chǎn)業(yè)領域。在前期賺錢效應下,資金正源源不斷進入市場,基金首募規(guī)模普遍較大,10多只基金募集規(guī)模超過20億元,其中富國新興產(chǎn)業(yè)股票基金首募規(guī)模高達60億元,中歐明睿新起點募集規(guī)模達50億元,專注于資本市場“新活力”和“新故事”的鵬華弘利和鵬華弘盛兩只基金,合計募集規(guī)模超過70億元。
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